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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Accumulation Eur (0P00000W64)

Luxembourg

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Actif total: 539,29M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0180781477

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000W64 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00000W64). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Infla incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	100,120	121,610	21,490

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	120,674	95,704
Gouvernement	96,105	86,153
Liquidités	-120,953	19,855
Corporate	3,661	3,402

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 400

Nombre de positions vendeuses: 41

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 23	-	6,40	-	-
United States Treasury Notes 1.0079%	-	4,73	-	-
United States Treasury Notes 0.4599%	-	4,15	-	-
United States Treasury Notes 0.1517%	-	4,15	-	-
United States Treasury Notes 0.1427%	-	4,06	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 23	-	3,74	-	-
United States Treasury Bonds 6.9823%	-	3,58	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 23	-	3,44	-	-
Swap/06/15/2024/P:EUR 1.54750 /R:EUR/HICPXT/1M	-	3,38	-	-
United States Treasury Notes 0.4515%	-	3,26	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	11,54B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond A Inc	11,54B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11,54B	1,37	-2,95	1,39
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,54B	1,37	-2,95	1,40
SIEURO Corporate Bond B Acc	11,54B	1,36	-3,00	1,34

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S&P 500 VIX Futures	15,23	-0,48	-3,04%
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S&P 500	5.018,39	-17,30	-0,34%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%

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EUR/CHF	0,9774	-0,0037	-0,38%
GBP/USD	1,2523	-0,0002	-0,02%
EUR/GBP	0,8554	+0,0002	+0,02%
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