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Schroder International Selection Fund Global Target Return A Accumulation Hkd (0P00019GW1)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 255,61M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1516354583

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00019GW1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Targe (0P00019GW1). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Targe incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	36,720	161,810	125,090
Actions	32,070	37,130	5,060
Oblig.	23,120	45,090	21,970
Convertibles	2,640	2,640	0,000
Autre	5,450	8,090	2,640

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,909	15,798
Cours/Valeur comptable	2,710	2,442
Cours/Ventes	2,254	1,755
Cours/Flux de trésorerie	9,866	9,639
Rendement de dividende	1,781	2,452
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,606	11,469

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	17,640	18,383
Services Financiers	17,310	15,346
Industrielles	13,140	10,106
Conso / Cycliques	13,020	11,294
Santé	11,220	12,587
Services de Communication	9,690	7,650
Consommation Défensive	6,690	9,179
Energie	5,150	8,385
Matériaux de base	4,750	7,757
Services publics	1,270	2,650
Immobilier	0,120	2,703

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 682

Nombre de positions vendeuses: 223

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD	LU1859244086	7,21	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	5,08	2.011,740	-0,38%
Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Dis USD AV	LU0339282898	5,04	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	4,05	65,044	-0,20%
Canada (Government of)	-	3,52	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	3,05	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mar	LU0134333649	2,99	26,252	+0,59%
Schroder ISF Commodity I Acc USD	LU2274224596	2,56	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,03	-	-
Schroder ISF Carbon Netrl Crdt I Acc EUR	LU2343327677	1,97	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder IntlSlction HKEq B Acc HKD	9,35B	-7,90	-7,14	2,84
Schroder IntlSlction HKEqA1 Acc HKD	9,35B	-7,84	-7,05	2,95
SIHong Kong Equity I Acc	9,35B	-4,96	-15,09	3,21
Schroder IntlSlction HKEq D Acc HKD	9,35B	-3,87	-16,38	0,68

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USD/JPY	155,38	-0,08	-0,05%

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Pétrole Brent	84,15	-0,03	-0,04%
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