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Schroder Selection Euro Series - Euro Balanced A Distribution Jpy (0P000022OS)

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02/05 - En Différé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 21M

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0159489656

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P000022OS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Selection Euro Series Euro Balanced JPY A (0P000022OS). Les informations sur le portefeuille de Schroder Selection Euro Series Euro Balanced JPY A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	49,260	49,260	0,000
Oblig.	52,820	80,220	27,400

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,985	15,088
Cours/Valeur comptable	1,584	2,066
Cours/Ventes	1,344	1,528
Cours/Flux de trésorerie	9,788	8,387
Rendement de dividende	2,573	2,634
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,829	12,330

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	21,820	12,421
Technologie	19,230	17,083
Conso / Cycliques	15,060	13,006
Santé	13,350	11,436
Services Financiers	11,290	16,621
Consommation Défensive	5,440	6,889
Services de Communication	4,820	7,832
Services publics	3,160	3,896
Matériaux de base	3,120	6,299
Energie	1,860	5,553
Immobilier	0,840	2,818

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 9

Nombre de positions vendeuses: 2

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	Schroder International Selection Fund EURO Equity	LU0134334704	50,34	69,744	+0,71%
	Schroder International Selection Fund EURO Bond I	LU0134334530	49,22	23,628	+0,21%

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S&P 500 VIX Futures	14,20	0,00	0,01%
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S&P 500	5.180,74	+52,95	+1,03%
Dow Jones	38.852,27	+176,59	+0,46%

Aurora Cannabis	9,100	-0,100	-1,09%
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EUR/CHF	0,9767	+0,0008	+0,08%
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