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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution Eur Hedged Qv (0P0000MPWJ)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 521,45M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0471239094

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000MPWJ). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	112,190	129,810	17,620
Convertibles	1,110	1,110	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,859	19,113
Cours/Valeur comptable	2,218	1,770
Cours/Ventes	1,306	1.406,730
Cours/Flux de trésorerie	11,727	5,861
Rendement de dividende	1,614	4,531
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	11,830

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	1,436	78,770
Corporate	63,414	47,698
Gouvernement	28,789	64,412
Titrisé	21,498	13,692
Liquidités	-16,325	36,742

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 587

Nombre de positions vendeuses: 235

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,15	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	4,74	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,54	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,73	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,06	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,94	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,79	-	-

Autres Fonds Principaux par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder StratBond A AccEUR H	521,45M	2,99	-0,24	-1,03
Schroder StratBond C AccEUR H	521,45M	3,42	0,26	-0,53
Schroder StratBond B AccEUR H	521,45M	2,56	-0,73	-1,52
Schroder StratBond I AccEUR H	521,45M	4,06	1,03	0,20
Schroder StratBond A1 AccEUR H	521,45M	2,60	-0,70	-1,47

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France 40 Futures	7.174,1	-13,2	-0,18%
US 500	6.022,6	+1,0	+0,02%
S&P 500 VIX Futures	15,30	+0,05	+0,30%
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S&P 500	6.021,6	+34,3	+0,57%
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Amazon.com	207,86	+6,41	+3,18%
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