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Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution Eur Hedged Qv (0P0000MPWK)

Luxembourg

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14/02 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 526,81M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0471239334

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000MPWK). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	124,260	135,390	11,130
Convertibles	0,880	0,880	0,000
Autre	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,859	20,911
Cours/Valeur comptable	2,218	1,764
Cours/Ventes	1,306	1.336,960
Cours/Flux de trésorerie	11,727	6,229
Rendement de dividende	1,614	4,149
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	12,864

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-0,845	80,685
Gouvernement	45,604	62,425
Corporate	46,605	47,915
Titrisé	32,325	14,204
Liquidités	-24,427	44,963

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 622

Nombre de positions vendeuses: 291

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,98	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4,19	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,87	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,06	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,67	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,53	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,31	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,27	-	-

Autres Fonds Principaux par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder StratBond C AccEUR H	526,81M	0,57	0,82	-0,21
Schroder StratBond B AccEUR H	526,81M	0,49	-0,19	-1,20
Schroder StratBond I AccEUR H	526,81M	0,64	1,58	0,52
Schroder StratBond A1 AccEUR H	526,81M	0,49	-0,14	-1,16
Schroder StratBond A dist EUR H	526,81M	0,53	0,29	-0,72

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France 40 Futures	8.221,0	+20,0	+0,24%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
S&P 500 VIX Futures	17,13	-0,05	-0,30%
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Argent	32,805	-0,050	-0,15%
Gaz naturel	3,571	-0,154	-4,13%

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