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Schroder Gaia Cat Bond F Accumulation Chf Hedged (0P0000ZS3D)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,45B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951571149

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged (0P0000ZS3D). Les informations sur le portefeuille de Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,300	19,270	2,970
Oblig.	80,990	80,990	0,000
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Privilégiées	2,650	2,650	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	81,941	57,167
Liquidités	10,779	20,055
Gouvernement	6,925	48,686
Produit dérivé	-0,037	33,864
Titrisé	0,393	21,574

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 300

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	5,56	-	-
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,34	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.59612%	-	1,53	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.54612%	-	1,39	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 13.04612%	-	1,35	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.54612%	-	1,23	-	-
Everglades Re II Ltd 15.04612%	-	1,19	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.29093%	-	1,09	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,00	-	-
Everglades Re II Ltd 16.04612%	-	0,98	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd	3,45B	7,85	5,44	3,30
Schroder GAIACatBond IF AccCHF Hdgd	3,45B	6,91	4,22	2,10
Selection Fund Global Convertible c	1,14B	1,90	-6,68	1,09
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H	1,14B	1,42	-7,27	0,47

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