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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc Pln Hedged (0P0000MLET)

Luxembourg

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Actif total: 4,22B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0455362383

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P0000MLET). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Emerging Mar incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,270	142,690	116,420
Oblig.	73,120	79,180	6,060
Convertibles	0,630	0,630	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,031	13,731
Cours/Valeur comptable	3,304	1,926
Cours/Ventes	0,336	2,405
Cours/Flux de trésorerie	3,961	238,432
Rendement de dividende	1,951	7,871
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,094

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-5,553	37,685
Gouvernement	91,273	48,009
Liquidités	8,615	26,595
Corporate	5,680	57,565

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 436

Nombre de positions vendeuses: 261

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	5,76	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,71	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,76	978,34	0,00%
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	2,70	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,68	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000018805	2,53	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,49	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2,33	914,240	+0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,32	-	-

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