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Fondo Mutuo Security Global F (0P0000KO4V)

Santiago

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02/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 63,97M

Type: Fonds

Marché: Chili

Emetteur: AGF Security S.A.

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000KO4V Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Mutuo Security Global F (0P0000KO4V). Les informations sur le portefeuille de Fondo Mutuo Security Global F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,480	2,330	0,850
Actions	86,190	86,190	0,000
Oblig.	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	12,330	12,340	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,647	17,603
Cours/Valeur comptable	3,369	2,742
Cours/Ventes	2,383	1,908
Cours/Flux de trésorerie	13,526	11,378
Rendement de dividende	1,672	2,110
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,928	11,096

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,710	23,616
Services Financiers	15,650	14,859
Industrielles	14,150	12,422
Santé	11,690	11,144
Conso / Cycliques	10,100	11,774
Services de Communication	6,930	7,221
Consommation Défensive	5,690	6,443
Matériaux de base	3,230	4,707
Energie	2,080	3,829
Services publics	0,900	2,039
Immobilier	0,880	2,270

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Threadneedle (Lux) Global Focus IU	LU0096363154	15,64	24,087	+0,33%
PineBridge Global Funds - Global Focus Equity Fund	IE0004896431	15,26	381,353	+1,11%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	14,81	55,867	+0,84%
ishares S&P 500	US4642872000	7,64	513,81	+1,25%
Schroder International Selection Fund Global Demog	LU0557290854	7,60	403,585	+1,45%
Amundi Funds - Pioneer Us Equi	-	5,33	-	-
Pimco Gis Stocksplus Fund	IE00BDS00681	3,77	-	-
Security Asia Emergente S	-	3,68	-	-
Security Emerging Market S	-	3,61	-	-
iShares MSCI ACWI	US4642882579	3,03	108,43	+1,09%

Principaux Fonds d’Actions par AGF Security S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Security Index Fund US B	87,77M	7,72	9,16	10,04
Security Index Fund US D	87,77M	7,93	10,48	11,36
Security Index Fund US I APV	87,77M	7,82	9,80	10,68

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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
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USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%

Pétrole brut WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Pétrole Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Gasoil Londres	743,00	-0,75	-0,10%
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Argent	26,785	-0,044	-0,16%
Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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