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Fondo Mutuo Security Gold I-apv (0P0000KBK0)

Santiago

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13/03 - Fermé. Devise en CLP

Rating de Morningstar:
Actif total: 662,79B

Type: Fonds

Marché: Chili

Emetteur: AGF Security S.A.

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Mutuo Security Gold I-APV (0P0000KBK0). Les informations sur le portefeuille de Fondo Mutuo Security Gold I-APV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,860	36,550	34,690
Oblig.	98,140	98,140	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	87,505	82,564
Produit dérivé	8,868	14,699
Liquidités	-7,008	11,399
Gouvernement	8,528	8,763
Titrisé	2,108	1,083

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 237

Nombre de positions vendeuses: 25

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BBNSAN0918	-	4,69	-	-
BAVSU-B	-	4,02	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002454248	3,12	-	-
BCALI-A	-	3,00	-	-
BCHIEK1117	-	2,75	-	-
BCODE-C	-	2,72	-	-
BCNOEH1022	-	2,68	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	2,66	-	-
CORPBANCA 3.0203% 01/07/27	-	2,44	-	-
BSTDW31218	-	2,20	-	-

Principaux Fonds Obligataires par AGF Security S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Security Gold B		662,79B	9,32	10,10	4,85
	Security Mid Term UF B		222,06B	8,23	9,80	5,05

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