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Abrdn Sicav I – Euro High Yield Bond Fund Class A Minc Eur (0P00000S12)

Luxembourg

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27/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 405,79M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0119174026

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000S12 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund (0P00000S12). Les informations sur le portefeuille de Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,370	31,310	27,940
Oblig.	94,770	94,770	0,000
Convertibles	1,850	1,850	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	93,575	87,176
Produit dérivé	0,120	17,394
Liquidités	3,216	9,633
Titrisé	1,516	1,166
Gouvernement	0,846	4,460

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 164

Nombre de positions vendeuses: 73

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR	LU0966092560	3,50	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,97	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.875%	PTEDPYOM0020	1,80	-	-
INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/2023	-	1,77	-	-
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%	XS2399700959	1,66	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	1,65	-	-
Unique Pub Finance Co plc 6.464%	XS0154961188	1,52	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1,49	-	-
Vodafone Group PLC 2.625%	XS2225157424	1,49	-	-
UGI International Llc 2.5%	XS2414835921	1,43	-	-

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Aberdeen Global Emerging Markets Co	1B	7,19	-1,17	1,70
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	1B	10,20	2,94	4,99
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	1B	10,72	3,09	5,04
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	471,15M	11,60	1,50	3,49
Aberdeen Global Select Euro High Y2	405,79M	5,13	2,13	3,81

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France 40 Futures	7.181,7	+21,5	+0,30%
US 500	6.006,4	+7,7	+0,13%
S&P 500 VIX Futures	15,15	-0,02	-0,13%
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S&P 500	5.998,7	-22,9	-0,38%
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