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Schroder International Selection Fund Asian Total Return B Accumulation Usd (0P0000A0SZ)

Luxembourg

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26/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,69B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0326949004

Catégorie d'actif: Action

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0P0000A0SZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Asian Total (0P0000A0SZ). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Asian Total incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,590	25,890	24,300
Actions	98,390	98,390	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,587	14,220
Cours/Valeur comptable	2,269	1,840
Cours/Ventes	3,189	1,782
Cours/Flux de trésorerie	12,596	8,308
Rendement de dividende	3,212	3,485
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,089	12,468

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	32,260	25,263
Services Financiers	20,420	21,520
Conso / Cycliques	15,170	13,111
Santé	9,830	6,609
Industrielles	7,850	7,091
Matériaux de base	6,320	5,989
Services de Communication	6,100	7,421
Consommation Défensive	1,290	7,121
Immobilier	0,750	3,428

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 170

Nombre de positions vendeuses: 96

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,78	782,00	+2,09%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,60	76.700	+0,52%
Tencent Holdings Ltd	-	3,52	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,46	1.511,05	+0,02%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,32	34,42	-0,09%
MediaTek	TW0002454006	3,13	1.005,00	+2,45%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,92	6.750	-2,88%
ICICI Bank	INE090A01021	2,20	1.113,25	-0,04%
Aia Group	HK0000069689	2,19	54,00	+4,75%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2,15	6.260,70	-1,93%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,45B	6,27	7,54	11,31
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	4,72B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities B USD Acc	5,4B	-1,11	-11,53	4,19
SIAsian Opportunities C Inc	5,4B	-0,88	-10,28	5,67
SIAsian Opportunities C USD Acc	5,4B	-0,88	-10,28	5,67

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