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Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Distribution Gbp Av (0P0000IPS9)

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20/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,95B

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0378801590

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Asian Total (0P0000IPS9). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Asian Total incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,650	16,980	16,330
Actions	99,350	99,350	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,670	14,000
Cours/Valeur comptable	2,707	1,937
Cours/Ventes	3,128	1,824
Cours/Flux de trésorerie	8,874	8,567
Rendement de dividende	2,598	3,310
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,178	12,092

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,540	23,221
Services Financiers	21,100	22,235
Conso / Cycliques	15,600	13,693
Industrielles	11,970	8,475
Services de Communication	9,430	8,297
Santé	9,400	6,480
Matériaux de base	6,750	5,986
Consommation Défensive	1,210	6,979

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 140

Nombre de positions vendeuses: 68

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,56	1.035,00	-3,27%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,27	426,40	+2,70%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,43	42,82	-1,34%
MediaTek	TW0002454006	3,33	1.390,00	-2,11%
HDFC Bank	INE040A01034	3,19	1.771,50	-1,23%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,83	5.675	0,00%
Aia Group	HK0000069689	2,68	54,80	+0,37%
Aristo. Leisure	AU000000ALL7	2,61	68,450	+0,66%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,60	53,000	-0.19%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2,48	36,590	-0,60%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Selection Fund Asian Total Return C	4,95B	12,03	2,01	9,22
SIEmerging Asia A GBP Inc	4,31B	8,72	-2,65	8,39
SIGreater China A Inc	2,24B	12,04	-6,56	8,52
SIEmerging Europe A GBP	1,56M	10,21	-20,34	0,55
Selection Fund European Special Sag	242,9M	-0,63	-4,46	6,79

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