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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond C Distribution Eur Av (0P0000RRSV)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 14,13B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0552054859

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000RRSV). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,120	25,650	15,530
Oblig.	87,600	99,420	11,820
Convertibles	2,280	2,280	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,064
Cours/Valeur comptable	0,419	1,731
Cours/Ventes	0,085	6,751
Cours/Flux de trésorerie	-	78,269
Rendement de dividende	-	3,048
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,407

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	89,092	77,972
Liquidités	9,121	12,600
Produit dérivé	-3,307	10,165
Gouvernement	2,429	11,687
Titrisé	0,422	7,710

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 778

Nombre de positions vendeuses: 189

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,50	101,040	-0,05%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0,96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,83	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0,72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,72	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,68	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0,60	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0,60	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,13B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,13B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,13B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,13B	4,22	-1,94	1,19
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,13B	4,26	-1,89	1,24

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