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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond I Distribution Eur Qv (0P0000N9N9)

Luxembourg

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02/01 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,52B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0488034744

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000N9N9

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0000N9N9. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond I Distribution Eur Qv pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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02/01/2025	19,539	19,539	19,539	19,539	0,13%
31/12/2024	19,513	19,513	19,513	19,513	0,06%
30/12/2024	19,501	19,501	19,501	19,501	0,05%
27/12/2024	19,491	19,491	19,491	19,491	-0,15%
23/12/2024	19,521	19,521	19,521	19,521	-0,11%
20/12/2024	19,543	19,543	19,543	19,543	0,11%
19/12/2024	19,522	19,522	19,522	19,522	-1,09%
18/12/2024	19,736	19,736	19,736	19,736	-0,06%
17/12/2024	19,748	19,748	19,748	19,748	-0,07%
16/12/2024	19,761	19,761	19,761	19,761	0,00%
13/12/2024	19,762	19,762	19,762	19,762	-0,36%
12/12/2024	19,832	19,832	19,832	19,832	-0,04%
11/12/2024	19,840	19,840	19,840	19,840	0,06%
10/12/2024	19,828	19,828	19,828	19,828	0,00%
09/12/2024	19,827	19,827	19,827	19,827	0,15%
06/12/2024	19,797	19,797	19,797	19,797	0,13%
05/12/2024	19,772	19,772	19,772	19,772	0,09%
04/12/2024	19,754	19,754	19,754	19,754	-0,16%
03/12/2024	19,785	19,785	19,785	19,785	0,11%

Le + haut: 19,840

Le + bas: 19,491

Différence: 0,349

Moyenne: 19,688

Variation %: -1,133

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