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Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Usd Accumulating Shares (0P0000SX0D)

Irlande

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177,940 -0,320 -0,18%

10/03 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,47B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B44PCR96

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D (0P0000SX0D). Les informations sur le portefeuille de Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,990	44,440	36,450
Actions	0,120	0,120	0,000
Oblig.	91,870	92,180	0,310
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,116	84,201
Liquidités	7,994	16,035
Titrisé	0,763	1,816

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 378

Nombre de positions vendeuses: 68

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	XS2248458049	1,32	-	-
Raven Acquisition Holding LLC 0.06875%	-	1,10	-	-
Tibco Software Inc 0.065%	-	1,05	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	XS2834242435	0,93	-	-
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.07875%	-	0,91	-	-
Viridien 0.0775%	XS2324372270	0,88	-	-
HLF Financing SaRL LLC and Herbalife International Inc. 0.1225%	-	0,84	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	0,80	-	-
KCA DEUTAG UK Finance plc 0.09875%	XS2244928557	0,79	-	-
Matterhorn Telecom S.A. 0.0525%	CH1282945554	0,77	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		4,42B	1,25	5,18	6,39
	Barings Umbrella Fund plc Barings U		54,39M	9,21	3,22	5,26

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France 40 Futures	8.067,5	+19,5	+0,24%
US 500	5.621,8	+7,1	+0,13%
S&P 500 VIX Futures	24,68	-0,25	-1,02%
DAX	22.620,95	-387,99	-1,69%
S&P 500	5.614,56	-155,64	-2,70%
Dow Jones	41.911,71	-890,01	-2,08%

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EUR/CHF	0,9538	-0,0011	-0,12%
GBP/USD	1,2876	-0,0003	-0,02%
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