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Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Usd Accumulating Shares (0P0000SX0D)

Irlande

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175,870 -0,340 -0,19%

18/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,17B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B44PCR96

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D (0P0000SX0D). Les informations sur le portefeuille de Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,680	50,490	43,810
Actions	0,130	0,130	0,000
Oblig.	93,180	93,180	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,384	85,696
Produit dérivé	-1,031	37,292
Liquidités	7,700	13,929
Titrisé	1,791	1,825
Gouvernement	0,022	8,945

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 394

Nombre de positions vendeuses: 83

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	1,73	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	1,50	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	XS2248458049	1,50	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	XS2834242435	1,11	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1,08	-	-
Viridien 0.0775%	XS2324372270	1,05	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.04%	XS2240463674	0,99	-	-
Motion Finco S A R L 0.07375%	XS2623257503	0,91	-	-
HLF Financing SaRL LLC and Herbalife International Inc. 0.1225%	-	0,91	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	0,90	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		4,16B	10,42	4,82	6,17
	Barings Umbrella Fund plc Barings U		54,16M	8,38	3,38	4,82

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US 500	5.883,7	+11,5	+0,20%
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