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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 6,680 | 50,490 | 43,810 |
Actions | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
Oblig. | 93,180 | 93,180 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 91,384 | 85,696 |
Produit dérivé | -1,031 | 37,292 |
Liquidités | 7,700 | 13,929 |
Titrisé | 1,791 | 1,825 |
Gouvernement | 0,022 | 8,945 |
Nombre de positions acheteuses: 394
Nombre de positions vendeuses: 83
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Barings USD Liquidity F USD Dis | IE00BD3JRT21 | 1,73 | - | - | |
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc | IE0004809582 | 1,50 | - | - | |
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125% | XS2248458049 | 1,50 | - | - | |
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06% | XS2834242435 | 1,11 | - | - | |
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer | - | 1,08 | - | - | |
Viridien 0.0775% | XS2324372270 | 1,05 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.04% | XS2240463674 | 0,99 | - | - | |
Motion Finco S A R L 0.07375% | XS2623257503 | 0,91 | - | - | |
HLF Financing SaRL LLC and Herbalife International Inc. 0.1225% | - | 0,91 | - | - | |
Level 3 Financing, Inc. 0.11% | - | 0,90 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barings Umbrella Fund plc High Yiel | 4,16B | 10,42 | 4,82 | 6,17 | ||
Barings Umbrella Fund plc Barings U | 54,16M | 8,38 | 3,38 | 4,82 |
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