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Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Usd Accumulating Shares (0P0000SX0D)

Irlande

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175,870 -0,340 -0,19%

18/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,17B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B44PCR96

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000SX0D

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
18/12/2024	175,870	175,870	175,870	175,870	-0,19%
17/12/2024	176,210	176,210	176,210	176,210	-0,11%
16/12/2024	176,410	176,410	176,410	176,410	0,02%
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10/12/2024	176,590	176,590	176,590	176,590	0,01%
09/12/2024	176,580	176,580	176,580	176,580	0,02%
06/12/2024	176,540	176,540	176,540	176,540	0,12%
05/12/2024	176,330	176,330	176,330	176,330	0,06%
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03/12/2024	175,930	175,930	175,930	175,930	0,09%
02/12/2024	175,780	175,780	175,780	175,780	0,07%
29/11/2024	175,660	175,660	175,660	175,660	0,11%
27/11/2024	175,460	175,460	175,460	175,460	0,05%
26/11/2024	175,380	175,380	175,380	175,380	-0,02%
25/11/2024	175,410	175,410	175,410	175,410	0,15%
22/11/2024	175,140	175,140	175,140	175,140	0,06%
21/11/2024	175,040	175,040	175,040	175,040	0,07%
20/11/2024	174,910	174,910	174,910	174,910	0,03%
19/11/2024	174,860	174,860	174,860	174,860	0,09%

Le + haut: 176,650

Le + bas: 174,860

Différence: 1,790

Moyenne: 175,900

Variation %: 0,664

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