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Nikko Am Shenton Short Term Bond Fund (s$) - Sgd Class (0P00006G1T)

Singapour

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19/12 - Fermé. Devise en SGD

Rating de Morningstar:
Actif total: 517,97M

Type: Fonds

Marché: Singapour

Emetteur: Nikko Asset Management Asia Limited

ISIN: SG9999004212

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00006G1T Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nikko AM Shenton Short Term Bond Fund (S$) - SGD C (0P00006G1T). Les informations sur le portefeuille de Nikko AM Shenton Short Term Bond Fund (S$) - SGD C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,210	8,820	0,610
Oblig.	88,130	88,130	0,000
Convertibles	3,650	3,650	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	89,139	77,472
Liquidités	7,624	11,911
Gouvernement	2,496	18,423

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 137

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Manulife Financial Corporation 3%	XS1717080524	2,11	-	-
DBS Group Holdings Ltd. 1.822%	XS2310058891	2,00	-	-
United Overseas Bank Ltd. 2%	-	1,97	-	-
Singapore Life Holdings Pte Ltd 3.375%	SGXF86578394	1,80	-	-
GPT Funds Management Ltd. AREF the GPT Wholesale Office Fund No 1 2.525%	AU3CB0264828	1,68	-	-
Busan Bank Co Ltd. 3.625%	XS1452410571	1,58	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.1%	HK0001046041	1,47	-	-
Beijing Gas Singapore Capital Corporation 1.875%	XS2425360968	1,34	-	-
AGI Finance Pty Limited 2.119%	AU3CB0281145	1,33	-	-
Sunshine Life Insurance Co Ltd. 4.5%	XS1394990003	1,32	-	-

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S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
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USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%

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Argent	29,958	+0,547	+1,87%
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