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Nikko Am Shenton Short Term Bond Fund (s$) - Sgd Class (0P00006G1T)

Singapour

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12/11 - Fermé. Devise en SGD

Rating de Morningstar:
Actif total: 433,01M

Type: Fonds

Marché: Singapour

Emetteur: Nikko Asset Management Asia Limited

ISIN: SG9999004212

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00006G1T Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nikko AM Shenton Short Term Bond Fund (S$) - SGD C (0P00006G1T). Les informations sur le portefeuille de Nikko AM Shenton Short Term Bond Fund (S$) - SGD C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,920	14,030	4,110
Oblig.	84,560	84,560	0,000
Convertibles	5,520	5,520	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	88,481	77,195
Liquidités	9,552	12,435
Gouvernement	1,576	18,138
Produit dérivé	-0,116	32,451

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 130

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Manulife Financial Corporation 3%	XS1717080524	2,22	-	-
DBS Group Holdings Ltd. 1.822%	XS2310058891	2,10	-	-
United Overseas Bank Ltd. 2%	-	2,07	-	-
Singapore Life Holdings Pte Ltd 3.375%	SGXF86578394	1,88	-	-
GPT Funds Management Ltd. AREF the GPT Wholesale Office Fund No 1 2.525%	AU3CB0264828	1,80	-	-
Busan Bank Co Ltd. 3.625%	XS1452410571	1,64	-	-
Philippine National Bank 3.28%	XS2016149960	1,56	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.1%	HK0001046041	1,54	-	-
AGI Finance Pty Limited 2.119%	AU3CB0281145	1,44	-	-
Westpac Banking Corp. 6.1309%	AU3FN0089413	1,39	-	-

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