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Schroder Asian Income Sgd A Dis (0P0000TZQ7)

Singapour

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07/05 - Fermé. Devise en SGD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,05B

Type: Fonds

Marché: Singapour

Emetteur: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999007991

Catégorie d'actif: Action

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0P0000TZQ7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Asian Income SGD A Dis (0P0000TZQ7). Les informations sur le portefeuille de Schroder Asian Income SGD A Dis incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,020	69,630	64,610
Actions	49,120	49,130	0,010
Oblig.	45,490	45,510	0,020
Convertibles	0,320	0,320	0,000
Privilégiées	0,050	0,050	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,902	13,313
Cours/Valeur comptable	1,390	1,614
Cours/Ventes	1,824	1,681
Cours/Flux de trésorerie	9,348	8,441
Rendement de dividende	4,534	3,596
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,685	11,696

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,290	23,446
Technologie	21,430	23,898
Matériaux de base	9,890	5,634
Services publics	9,170	3,037
Conso / Cycliques	7,960	10,174
Immobilier	7,560	5,596
Services de Communication	7,050	9,300
Industrielles	4,590	6,337
Santé	4,250	4,524
Energie	3,440	3,926
Consommation Défensive	2,400	6,277

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 610

Nombre de positions vendeuses: 105

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	4,04	55,560	+0,19%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,48	802,00	+0,25%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,02	2.011,740	-0,38%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,62	43,380	-0,09%
MediaTek	TW0002454006	1,41	1.095,00	+4,78%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,25	130,200	-1,15%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,21	81.300	0,00%
NTPC	INE733E01010	1,09	355,30	+1,76%
iShares Semiconductor ETF	-	1,03	-	-
India Grid Trust	INE219X23014	1,03	136,06	+0,13%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SGXZ46621439	551,78M	-2,57	-2,14	-
SG9999001846	228,71M	1,68	2,79	3,66
SG9999006852	186,07M	5,90	-5,47	4,77
SG9999002216	41,62M	3,31	-14,16	2,11

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