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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C Accumulation Usd (0P0000CV7N)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 52,9M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441612

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000CV7N Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Asian Conver (0P0000CV7N). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Asian Conver incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,580	73,000	72,420
Convertibles	99,410	99,410	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	99,413	92,292
Produit dérivé	0,402	49,188
Liquidités	0,185	9,353

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 134

Nombre de positions vendeuses: 76

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	7,85	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	7,41	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	6,35	-	-
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	5,95	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	5,64	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4,64	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	4,24	-	-
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0%	XS2363250759	4,16	-	-
Wiwynn Corp. 0%	XS2853493117	4,05	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	4,03	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,35B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,35B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,35B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,35B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,57B	12,16	9,32	5,76

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