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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation Usd (0P0000CV7Y)

Luxembourg

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215,315 -0,790 -0,37%

27/11 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 52,89M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441968

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000CV7Y

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0000CV7Y. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation Usd pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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27/11/2024	215,315	215,315	215,315	215,315	-0,37%
26/11/2024	216,104	216,104	216,104	216,104	-0,30%
25/11/2024	216,752	216,752	216,752	216,752	0,52%
22/11/2024	215,637	215,637	215,637	215,637	-0,24%
21/11/2024	216,155	216,155	216,155	216,155	-0,33%
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18/11/2024	215,103	215,103	215,103	215,103	-0,04%
15/11/2024	215,194	215,194	215,194	215,194	-0,01%
14/11/2024	215,207	215,207	215,207	215,207	-1,32%
13/11/2024	218,095	218,095	218,095	218,095	-0,26%
12/11/2024	218,653	218,653	218,653	218,653	-1,85%
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08/11/2024	224,925	224,925	224,925	224,925	0,61%
07/11/2024	223,567	223,567	223,567	223,567	0,25%
06/11/2024	223,014	223,014	223,014	223,014	-0,76%
05/11/2024	224,732	224,732	224,732	224,732	0,65%
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01/11/2024	221,902	221,902	221,902	221,902	0,18%
31/10/2024	221,509	221,509	221,509	221,509	-0,44%
30/10/2024	222,477	222,477	222,477	222,477	-0,48%
29/10/2024	223,543	223,543	223,543	223,543	-0,52%
28/10/2024	224,711	224,711	224,711	224,711	-0,13%

Le + haut: 224,925

Le + bas: 215,103

Différence: 9,823

Moyenne: 219,638

Variation %: -4,305

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