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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation Usd (0P0000CV7Y)

Luxembourg

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27/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 50,78M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441968

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Asian Conver (0P0000CV7Y). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Asian Conver incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,240	67,820	66,580
Convertibles	98,760	98,760	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	98,761	84,398
Produit dérivé	0,974	47,103
Liquidités	0,265	8,876

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 101

Nombre de positions vendeuses: 55

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	7,98	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	7,74	-	-
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	6,51	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	6,37	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	5,92	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4,70	-	-
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0%	XS2742707644	4,20	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	4,13	-	-
Wiwynn Corp. 0%	XS2853493117	3,91	-	-
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0%	XS2363250759	3,86	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,29B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,29B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,29B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,29B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3,38B	12,29	8,32	4,67

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France 40 Futures	7.360,9	+59,9	+0,82%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
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S&P 500	5.970,84	-66,75	-1,11%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%

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Amazon.com	223,75	-3,30	-1,45%
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EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
EUR/CHF	0,9402	+0,0036	+0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
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USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%

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Gaz naturel	3,383	+0,064	+1,93%

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