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Siemens Balanced (LP65039769)

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,4B

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0KEXM6

Catégorie d'actif: Action

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LP65039769 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Siemens Balanced (LP65039769). Les informations sur le portefeuille de Siemens Balanced incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,300	0,370	0,070
Actions	35,790	35,790	0,000
Oblig.	63,540	63,540	0,000
Convertibles	0,370	0,370	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,107	16,221
Cours/Valeur comptable	2,851	2,453
Cours/Ventes	1,893	1,779
Cours/Flux de trésorerie	12,623	10,349
Rendement de dividende	2,636	2,589
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,556	11,029

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,400	20,669
Services Financiers	18,200	16,374
Conso / Cycliques	12,060	10,980
Industrielles	10,010	11,700
Santé	9,870	12,427
Consommation Défensive	7,570	7,421
Services de Communication	7,360	6,911
Matériaux de base	4,330	5,282
Services publics	3,430	3,521
Energie	1,430	3,681
Immobilier	1,350	4,148

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 938

Nombre de positions vendeuses: 21

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	1,47	255,59	-1,32%
Microsoft	US5949181045	1,39	430,53	-1,73%
NVIDIA	US67066G1040	1,12	137,01	-2,09%
Amazon.com	US0231351067	0,82	223,75	-1,45%
ASML Holding	NL0010273215	0,69	684.90	-0.52%
Elenia Verkko Oyj 0.375%	XS2113885011	0,65	-	-
SAP	DE0007164600	0,65	239,500	+1,33%
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	XS2001315766	0,65	-	-
Talanx AG 2.25%	XS1729882024	0,55	-	-
Worley US Finance Sub Ltd. 0.875%	XS2351032227	0,54	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Siemens Fonds Invest GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Siemens DC Balanced	1,16B	9,09	2,71	3,55
DE000A14XPG3	292,47M	18,99	8,79	-
Siemens Qualitat Dividende Europa	195,9M	6,16	3,79	5,24
Siemens Global Growth	196,02M	12,61	2,61	12,49
Siemens Euroinvest Aktien	124,28M	6,87	4,44	5,56

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