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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B Distribution Eur Sf (0P0000ONYF)

Luxembourg

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14/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,25B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0512749036

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000ONYF). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,710	25,630	15,920
Oblig.	87,750	100,080	12,330
Convertibles	2,550	2,550	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,262
Cours/Valeur comptable	0,419	1,683
Cours/Ventes	0,085	6,798
Cours/Flux de trésorerie	-	78,525
Rendement de dividende	-	3,130
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	15,295

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	85,065	78,466
Gouvernement	6,633	12,734
Produit dérivé	-3,512	11,340
Liquidités	8,762	11,687
Titrisé	0,541	7,665

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 808

Nombre de positions vendeuses: 185

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,82	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	1,45	100,100	-0,15%
France (Republic Of) 0%	FR0128838390	0,96	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	0,95	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%	XS3015113882	0,91	-	-
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	0,75	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,73	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	0,67	100,060	-0,08%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,66	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,65	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,25B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,25B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,25B	1,16	0,84	1,12
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,25B	1,16	0,84	1,12
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,25B	1,15	0,79	1,07

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
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SPDR S&P 500 UCIT.	516,40	+6,30	+1,24%
Kutxabank Tro¡nsi.	7,573	0,001	0,01%