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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond Z Accumulation Eur (0P0000ZPW0)

Luxembourg

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,18B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0968427160

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000ZPW0

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25/11/2024	26,599	26,599	26,599	26,599	0,10%
22/11/2024	26,572	26,572	26,572	26,572	0,22%
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19/11/2024	26,527	26,527	26,527	26,527	0,25%
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15/11/2024	26,520	26,520	26,520	26,520	0,07%
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12/11/2024	26,539	26,539	26,539	26,539	0,07%
11/11/2024	26,520	26,520	26,520	26,520	0,26%
08/11/2024	26,452	26,452	26,452	26,452	0,27%
07/11/2024	26,380	26,380	26,380	26,380	-0,18%
06/11/2024	26,427	26,427	26,427	26,427	0,29%
05/11/2024	26,350	26,350	26,350	26,350	-0,04%
04/11/2024	26,360	26,360	26,360	26,360	-0,05%
01/11/2024	26,373	26,373	26,373	26,373	0,21%
31/10/2024	26,317	26,317	26,317	26,317	-0,57%
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29/10/2024	26,459	26,459	26,459	26,459	-0,21%
28/10/2024	26,516	26,516	26,516	26,516	0,13%

Le + haut: 26,599

Le + bas: 26,317

Différence: 0,282

Moyenne: 26,467

Variation %: 0,443

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