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Schroder International Selection Fund Euro Equity I Accumulation Eur (0P00000XYJ)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 654,14M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134334704

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund EURO Equity (0P00000XYJ). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund EURO Equity incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,320	15,830	13,510
Actions	97,680	97,680	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,953	14,180
Cours/Valeur comptable	1,913	2,031
Cours/Ventes	1,335	1,419
Cours/Flux de trésorerie	10,505	8,943
Rendement de dividende	3,424	3,471
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,769	9,942

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	21,120	17,939
Technologie	17,290	15,091
Services Financiers	17,040	17,476
Santé	11,360	8,549
Conso / Cycliques	9,030	12,776
Consommation Défensive	8,400	7,997
Matériaux de base	5,570	6,198
Services de Communication	5,290	5,379
Immobilier	2,530	2,078
Services publics	1,460	5,630
Energie	0,910	4,802

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 167

Nombre de positions vendeuses: 85

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SAP	DE0007164600	4,90	225,900	+0,53%
ASML Holding	NL0010273215	4,70	642,10	+1,68%
Airbus Group	NL0000235190	4,07	137,94	-1,12%
AXA	FR0000120628	3,53	34,08	-0,35%
Philips	NL0000009538	3,13	25,22	+0,76%
Sandoz	CH1243598427	3,01	40,60	+2,40%
Henkel	DE0006048432	2,93	78,90	+0,95%
Intesa	IT0000072618	2,77	3,6335	-0,82%
Deutsche Borse	DE0005810055	2,43	215,200	+0,94%
Knorr-Bremse	DE000KBX1006	2,38	72,45	-0,07%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEM A EUR Acc	5,55B	12,17	-2,69	4,42
SIEM C EUR Acc	5,55B	12,93	-1,90	5,20
SIEM I EUR Acc	5,55B	13,86	-0,93	6,31
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,22B	12,80	-2,49	6,34
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,22B	12,71	-2,59	6,23

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