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Schroder International Selection Fund European Value A Accumulation Eur (0P00000HFA)

Luxembourg

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14/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 435,59M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0161305163

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund - European V (0P00000HFA). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund - European V incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,930	3,350	0,420
Actions	97,070	97,070	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,278	14,887
Cours/Valeur comptable	0,891	2,053
Cours/Ventes	0,452	1,352
Cours/Flux de trésorerie	4,598	9,275
Rendement de dividende	5,934	3,316
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,120	12,038

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	18,810	12,649
Industrielles	15,860	20,536
Services Financiers	14,830	14,972
Services de Communication	11,070	6,860
Consommation Défensive	9,440	9,077
Matériaux de base	8,400	8,258
Energie	8,060	5,581
Santé	7,760	13,828
Immobilier	5,770	2,866

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Société Générale	FR0000130809	2,92	41.01	+3.07%
Sanofi	FR0000120578	2,57	106,22	0,00%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,42	305,80	+0,89%
Bonava B	SE0008091581	2,36	9,91	+3,98%
Icade	FR0000035081	2,26	20,54	+1,28%
Omv Ag	AT0000743059	2,18	44,305	+0,27%
Orange	FR0000133308	2,17	11.82	-0.25%
British American Tobacco	GB0002875804	2,09	3.165,0	-0,78%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2,03	107,65	-0,05%
Prudential	GB0007099541	2,02	758,20	+2,13%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEM A EUR Acc	5,38B	0,37	0,58	3,63
SIEM C EUR Acc	5,38B	0,50	1,39	4,41
SIEM I EUR Acc	5,38B	0,66	2,40	5,51
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,14B	0,08	-0,16	5,46
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,14B	-0,00	-0,65	4,94

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