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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Accumulation Usd (0P0000CV7L)

Luxembourg

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160,982 -0,240 -0,15%

04/11 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,14B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351442420

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000CV7L Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000CV7L). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Conve incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,280	110,450	106,170
Oblig.	4,070	4,070	0,000
Convertibles	91,650	91,650	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	0,571	77,525
Corporate	95,717	91,379
Liquidités	3,712	14,697

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 359

Nombre de positions vendeuses: 196

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3,34	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2,73	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,64	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,87	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,69	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,68	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,56	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1,50	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1,45	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	1,36	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,35B	-4,74	4,74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,35B	-4,94	3,36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,35B	-4,73	4,80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,35B	-4,84	4,03	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,45B	11,19	9,00	5,79

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France 40 Futures	7.391,0	+18,5	+0,25%
US 500	5.726,7	+14,0	+0,25%
S&P 500 VIX Futures	19,25	-0,26	-1,32%
DAX	19.180,65	+16,20	+0,08%
S&P 500	5.712,69	-16,11	-0,28%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%

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Meta Platforms	560,68	-6,48	-1,14%
Amazon.com	195,78	-2,15	-1,09%
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TotalEnergies SE	58,22	+0,14	+0,24%

EUR/USD	1,0897	+0,0020	+0,18%
EUR/CHF	0,9394	-0,0007	-0,07%
GBP/USD	1,2984	+0,0027	+0,21%
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USD/CAD	1,3884	-0,0018	-0,13%
USD/JPY	152,13	0,00	0,00%

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