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Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation Hkd (0P0000X202)

Hong Kong

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07/02 - Fermé. Devise en HKD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,86B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0828238088

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Emerg (0P0000X202). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Emerg incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,720	7,560	1,840
Actions	94,280	94,440	0,160

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,330	12,779
Cours/Valeur comptable	1,963	1,939
Cours/Ventes	1,578	1,685
Cours/Flux de trésorerie	7,179	7,011
Rendement de dividende	2,809	3,168
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,028	12,932

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,790	24,210
Conso / Cycliques	21,200	15,472
Services Financiers	20,110	22,795
Industrielles	10,570	6,952
Services de Communication	9,290	10,280
Matériaux de base	3,850	4,477
Consommation Défensive	2,320	6,463
Santé	1,850	3,983
Services publics	1,850	2,295
Energie	1,830	3,743
Immobilier	1,330	2,496

Allocation Géographique

Actions

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 165

Nombre de positions vendeuses: 77

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,05	1.125,00	+0,90%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,11	428,20	+1,86%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,85	53.700	-0,56%
Meituan	KYG596691041	3,19	154,10	+2,66%
Trip.com Group Ltd	-	2,44	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	2,30	261,28	+3,23%
Axis Bank	INE238A01034	2,17	1.024,10	+0,33%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,11	73,44	+1,62%
Fuyao Glass Industry Group	CNE100001TR7	2,10	54,00	+2,47%
PB Fintech	INE417T01026	2,06	1.725,40	+1,39%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEmerging Asia A HKD	4,32B	7,45	-4,76	6,17
SIHong Kong Equity A Acc	7,68B	-0,35	-7,71	1,49
Selection Fund China Opportunitiesa	976,34M	5,23	-11,54	2,25
SIGlobal Equity Yield A Dis HKD	216,76M	1,77	2,97	4,53

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S&P 500	6.025,99	-57,58	-0,95%
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