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Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A Accumulation Hkd (0P00000M6T)

Hong Kong

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02/05 - Fermé. Devise en HKD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,32B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149534421

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000M6T Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq (0P00000M6T). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	100,110	100,110	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,657	11,469
Cours/Valeur comptable	0,935	1,287
Cours/Ventes	1,252	1,441
Cours/Flux de trésorerie	7,626	7,764
Rendement de dividende	3,242	3,205
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,389	12,306

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	35,230	24,264
Services Financiers	27,210	29,247
Immobilier	12,010	10,411
Industrielles	8,490	10,307
Services de Communication	5,830	10,872
Santé	4,290	5,251
Consommation Défensive	3,300	3,937
Energie	2,850	2,971
Technologie	0,420	7,246
Matériaux de base	0,350	1,257

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 99

Nombre de positions vendeuses: 49

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aia Group	HK0000069689	9,25	61,35	+3,37%
Samsonite International SA	LU0633102719	5,02	3,328	+0,39%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,85	364,40	+1,11%
Galaxy Entertainment Group	HK0027032686	4,61	37,50	+3,59%
Techtronic Industries	HK0669013440	4,30	105,70	-0,09%
Standard Chartered	GB0004082847	4,20	762,40	+0,85%
Huazhu	US44332N1063	3,90	39,74	+6,00%
Sands China	KYG7800X1079	3,89	20,250	+4,92%
Prada SpA	IT0003874101	3,63	65,30	+5,07%
HKEx	HK0388045442	3,19	268,80	+1,51%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEmerging Asia A HKD	4,81B	2,40	-7,59	6,31
SIGlobal Emerging Market Opportunih	1,79B	3,78	-5,73	3,91
Selection Fund China Opportunitiesa	1,02B	-5,08	-18,76	2,42
SIGlobal Equity Yield A Dis HKD	227,95M	-1,15	4,97	4,68

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S&P 500	5.064,20	+45,81	+0,91%
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Pétrole Brent	83,72	+0,05	+0,06%
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Nickel	18.916,00	+124,00	+0,66%
Argent	26,753	-0,076	-0,28%
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