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Silvertree Capital Sicav (0P0000ITIY)

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12/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 20,76M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Amundi Iberia SGIIC

ISIN: ES0167469032

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SILVERTREE CAPITAL SICAV SA (0P0000ITIY). Les informations sur le portefeuille de SILVERTREE CAPITAL SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Actions	11,720	11,720
Oblig.	102,560	102,560
Convertibles	0,890	0,890

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,847	15,288
Cours/Valeur comptable	3,833	2,119
Cours/Ventes	2,427	1,578
Cours/Flux de trésorerie	13,896	8,737
Rendement de dividende	1,572	2,578
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,017	12,255

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	57,090	12,684
Technologie	32,380	17,070
Consommation Défensive	10,530	6,658

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 77

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Otras Compras A Plazo Renta Fija 04-Jul-24	-	4,35	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	3,61	115,375	-0,32%
Exosens	FR001400Q9V2	3,51	32,20	+3,04%
Future on CAC 40 - Stnd Index Future	-	3,26	-	-
Otras Compras A Plazo Renta Fija 01-Jul-24	-	2,83	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	2,58	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 10.62%	ES0865936027	2,42	-	-
DnB Bank ASA 7.38%	XS2831061796	2,41	-	-
Ventas Al Contado Dnb Bank Asa 7.375 Perpetual	-	2,41	-	-
Air France KLM 8.12%	FR001400F2R8	2,41	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Amundi Iberia SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ING Direct Fondo Naranja Standard&P	943,31M	1,00	14,00	12,19
Cartera Naranja 50/50 FI	453,69M	1,25	3,00	-
Cartera Naranja 40/60 FI	282,74M	1,22	2,17	-
ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI	259,61M	15,44	19,82	4,53
Cartera Naranja 75/25 FI	240,45M	1,35	6,16	-

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
S&P 500	5.638,77	+117,25	+2,12%
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Amazon.com	197,95	+4,06	+2,09%
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Société Générale	41,01	+1,22	+3,07%
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Kutxabank Plus 9 .	6,883	+0,001	+0,02%
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