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Schroder International Selection Fund Qep Global Core C Accumulation Usd (0P00000ASE)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 4B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106255481

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund QEP Global C (0P00000ASE). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund QEP Global C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,200	0,940	0,740
Actions	99,800	99,800	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,824	17,939
Cours/Valeur comptable	3,201	2,970
Cours/Ventes	2,275	2,162
Cours/Flux de trésorerie	13,530	12,180
Rendement de dividende	1,816	2,060
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,635	11,266

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,750	23,255
Services Financiers	15,210	15,824
Santé	12,830	13,839
Industrielles	10,540	11,700
Conso / Cycliques	9,900	10,529
Services de Communication	8,520	7,532
Consommation Défensive	7,100	7,847
Energie	4,450	3,677
Matériaux de base	3,870	4,267
Services publics	1,210	2,668
Immobilier	0,630	2,833

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 485

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	4,84	418,79	+0,43%
NVIDIA	US67066G1040	4,25	136,02	-4,18%
Apple	US0378331005	4,23	232,87	+1,31%
Amazon.com	US0231351067	2,81	201,45	+2,20%
Alphabet A	US02079K3059	1,79	167,65	+1,75%
Meta Platforms	US30303M1027	1,78	565,11	+1,07%
Alphabet C	US02079K1079	1,59	169,43	+1,72%
Eli Lilly	US5324571083	1,32	755,00	+0,93%
JPMorgan	US46625H1005	1,08	250,29	+0,70%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,08	745.4	-0.73%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,17B	10,80	4,21	11,54
SIAsian Opportunities A Inc	5,22B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,22B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,22B	-1,09	-11,44	4,30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5,22B	-1,11	-11,53	4,19

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