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Aberdeen Standard Sicav Ii-(sli) Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc Usd (0P0000ZJN2)

Luxembourg

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21/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,07B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Standard Life Investments

ISIN: LU0913259429

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000ZJN2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Standard Life Investments Global SICAV Emerging Ma (0P0000ZJN2). Les informations sur le portefeuille de Standard Life Investments Global SICAV Emerging Ma incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,670	44,560	40,890
Oblig.	96,330	96,330	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	96,269	68,038
Produit dérivé	37,004	105,164
Liquidités	-33,337	43,820
Corporate	0,063	4,640

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 173

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	9,31	1.015,49	+0,02%
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	4,43	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4,02	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3,76	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	3,47	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3,29	1.000,000	0,00%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	3,23	-	-
Chile (Republic of) 4.7%	CL0002454248	3,02	-	-
abrdn China Onshore Bd Z Acc CNH	LU1881883547	2,89	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026	IDG000009507	2,48	103,37	+0,03%

Principaux Fonds Obligataires par Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	2,2B	-1,37	-2,77	2,21
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	2,2B	-1,21	-2,25	2,75
SL European Corporate Bond Fund D U	1,78B	-3,28	-6,45	-1,57
SL Global Inflation Linked Bond Clu	363,79M	-2,61	-3,10	2,09
SL Global Inflation Linked Bond Zu	363,79M	-2,54	-2,60	2,65

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	12,65	-0,18	-1,44%
DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%

Aurora Cannabis	10,050	-0,290	-2,80%
Meta Platforms	471,91	-1,32	-0,28%
Amazon.com	184,70	+1,07	+0,58%
Apple	189,87	+0,03	+0,02%
Tesla	177,46	+2,62	+1,50%
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TotalEnergies SE	66,95	+0,49	+0,74%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
EUR/CHF	0,9883	+0,0036	+0,37%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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