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Smds Smam Europe Government Bond Fund (0P00009Z4A)

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06:00:00 - Fermé. Devise en JPY
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 4,14B
Type:  Fonds
Marché:  Japon
Emetteur:  Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd
ISIN:  JP90C00009B5 
Catégorie d'actif:  Obligation
SMAM Europe Government Bond Fund 5.926,000 -6,000 -0,10%

0P00009Z4A Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SMAM Europe Government Bond Fund (0P00009Z4A). Les informations sur le portefeuille de SMAM Europe Government Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,120 3,120 0,000
Oblig. 96,880 96,880 0,000

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 96,884 78,963
Liquidités 3,116 6,282

Allocation Géographique

  • Europe Développée
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Belgique 20A BE0000326356 15,27 3,276 +0,28%
  Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur BE0000291972 12,35 110,01 0,00%
  Oat Ott38 Eur 4 FR0010371401 10,80 108,80 +0,02%
  Oat Apr29 Eur 5,5 FR0000571218 9,05 112,00 0,00%
  Allemagne 20A DE0001135176 6,85 2,412 -0,50%
  France 0 25-Nov-2031 FR0014002WK3 6,85 82,590 -0,05%
  Bund Tf 0,5% Fb28 Eur DE0001102440 6,42 95,69 0,00%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% DE0003811519 5,87 - -
  Oat Tf 2% Mg48 Eur FR0013257524 5,73 77,10 -0,32%
  France 3 25-May-2033 FR001400H7V7 3,89 100,690 +0,01%

Principaux Fonds Obligataires par Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  SMAM DC Foreign Bond Index Fund 88,38B 8,23 5,21 3,05
  SMAM Japan Bond Index Fund 66,82B -2,27 -2,45 -0,11
  SMAM DC Foreign Bond Index Fund S 65,77B 8,25 5,24 3,10
  SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon 23,97B 6,85 9,09 5,17
  SMAM Corporate Bond Income UnHedged 22,7B 9,22 7,84 4,66
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