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Smds Daiwasb Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI)

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22/11 - Fermé. Devise en JPY
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 6,2B
Type:  Fonds
Marché:  Japon
Emetteur:  Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company
ISIN:  JP90C0002M58 
Catégorie d'actif:  Action
SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund 25.216,000 -12,000 -0,05%

0P00009ZKI Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI). Les informations sur le portefeuille de SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 7,850 7,850 0,000
Actions 92,150 92,150 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 3,986 10,134
Cours/Valeur comptable 0,501 0,834
Cours/Ventes 0,285 0,527
Cours/Flux de trésorerie 4,889 6,048
Rendement de dividende 3,608 3,369
Croissance des bénéfices sur 5 ans - 10,336

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Industrielles 42,480 31,607
Conso / Cycliques 28,010 18,564
Matériaux de base 9,950 10,991
Immobilier 7,680 3,993
Technologie 6,760 8,914
Services de Communication 3,380 4,682
Consommation Défensive 0,970 3,996
Santé 0,720 4,372
Services Financiers 0,040 12,602

Allocation Géographique

  • Asie
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 126

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Nichirin JP3665000000 5,02 3.575,0 -0,14%
  Noda JP3761700008 4,45 846,0 -0,47%
  Narasaki Sangyo JP3651800009 3,86 2.725,0 0,00%
  Kuriyama JP3270810009 3,47 1.262,0 -1,41%
  Dai-Ichi Cutter Kogyo KK JP3473700007 3,35 1.435,0 +0,14%
  Endo Manufacturing JP3169700006 2,80 1.245,0 -0,40%
  KU Holdings Co Ltd JP3277300004 2,59 1.111,0 +0,82%
  Parker JP3780000000 2,39 794,0 +1,02%
  Fuji Furukawa Eng JP3820550006 2,26 7.880,0 +0,77%
  Nippi JP3685200002 2,20 5.630,0 0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  SMDS Global AI Fund 467,19B 14,89 7,06 -
  SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq 277B 27,71 17,22 13,05
  SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity 228,24B 15,61 16,58 11,30
  SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq 183,78B 3,68 9,05 8,06
  SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund 149,15B 1,14 0,37 -0,24
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