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Smds Daiwasb Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI)

Tokyo

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28/06 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,01B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0002M58

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00009ZKI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI). Les informations sur le portefeuille de SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,850	7,850	0,000
Actions	92,150	92,150	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	3,986	9,766
Cours/Valeur comptable	0,501	0,804
Cours/Ventes	0,285	0,497
Cours/Flux de trésorerie	4,889	5,683
Rendement de dividende	3,608	3,754
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,834

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	42,480	31,838
Conso / Cycliques	28,010	18,328
Matériaux de base	9,950	11,191
Immobilier	7,680	4,267
Technologie	6,760	8,522
Services de Communication	3,380	4,839
Consommation Défensive	0,970	3,930
Santé	0,720	4,338
Services Financiers	0,040	12,370

Allocation Géographique

Actions

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 126

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nichirin	JP3665000000	5,02	3.595,0	+0,28%
Noda	JP3761700008	4,45	1.071,0	-1,02%
Narasaki Sangyo	JP3651800009	3,86	3.250,0	+0,46%
Kuriyama	JP3270810009	3,47	1.247,0	+0,32%
Dai-Ichi Cutter Kogyo KK	JP3473700007	3,35	1.597,0	-0,19%
Endo Manufacturing	JP3169700006	2,80	1.420,0	+8,15%
KU Holdings Co Ltd	JP3277300004	2,59	1.294,0	-2,04%
Parker	JP3780000000	2,39	917,0	-0,97%
Fuji Furukawa Eng	JP3820550006	2,26	7.310,0	-0,95%
Nippi	JP3685200002	2,20	6.990,0	-4,90%

Principaux Fonds d’Actions par Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SMDS Global AI Fund	480,02B	14,89	7,06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	256,11B	19,50	18,22	12,99
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	211,2B	19,97	20,73	12,93
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	195,92B	26,85	19,22	11,41
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	157,67B	12,85	18,71	-

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