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Smead Value Fund Class I1 (SVFFX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,67B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Smead Funds

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Smead Value I1 (SVFFX). Les informations sur le portefeuille de Smead Value I1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,78	4,78	0,00
Actions	95,22	95,22	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,04	15,54
Cours/Valeur comptable	1,97	2,51
Cours/Ventes	1,86	1,73
Cours/Flux de trésorerie	6,64	10,74
Rendement de dividende	2,61	2,48
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,04	9,34

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	24,90	6,74
Energie	22,68	7,65
Services Financiers	21,83	20,75
Immobilier	12,92	3,59
Santé	9,54	15,35
Consommation Défensive	2,86	8,40
Industrielles	2,68	11,83
Technologie	1,54	12,70
Services de Communication	1,05	5,52

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Simon Property	US8288061091	6,47	174,17	-0,14%
Lennar	US5260571048	6,25	133,14	-1,42%
Macerich	US5543821012	5,83	20,43	+0,49%
DR Horton	US23331A1097	5,71	137,84	-1,09%
American Express	US0258161092	5,65	302,02	+0,05%
Merck&Co	US58933Y1055	4,62	101,02	+1,30%
NVR	US62944T1051	4,50	7.897,0	-1,15%
Occidental	US6745991058	4,48	51,55	+1,54%
Amgen	US0311621009	4,46	262,06	+1,34%
Bank of America	US0605051046	4,06	46,08	+1,50%

Principaux Fonds d’Actions par Smead Funds

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Smead Value A		574,58M	12,46	9,74	11,43
	Smead Value Investor		101,03M	12,41	9,72	11,41

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S&P 500 VIX Futures	17,65	-0,23	-1,29%
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Gaz naturel	3,596	+0,144	+4,17%

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