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Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief (LP68237695)

Amsterdam

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28,520 +0,130 +0,46%

04/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 53,25M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: ACTIAM N.V.

ISIN: NL0010579157

Catégorie d'actif: Action

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LP68237695 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SNS Optimaal Geel (LP68237695). Les informations sur le portefeuille de SNS Optimaal Geel incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,240	0,260	0,020
Actions	28,580	28,580	0,000
Oblig.	67,940	67,940	0,000
Convertibles	2,110	2,110	0,000
Autre	1,120	1,150	0,030

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,548	16,297
Cours/Valeur comptable	2,434	2,391
Cours/Ventes	2,487	1,728
Cours/Flux de trésorerie	13,826	10,106
Rendement de dividende	2,150	2,601
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,551	11,191

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,470	20,567
Services Financiers	13,160	16,563
Industrielles	11,980	11,419
Santé	11,860	12,762
Immobilier	10,600	4,130
Consommation Défensive	6,800	7,536
Conso / Cycliques	6,670	10,696
Services de Communication	3,840	6,902
Matériaux de base	3,390	5,414
Services publics	2,430	3,870
Energie	0,800	3,745

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,145

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.5%	XS1760129608	4,77	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	3,27	-	-
Microsoft	US5949181045	1,59	408,46	-0,47%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400KO38	1,26	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0%	XS2102988354	1,26	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,13	136,05	+0,48%
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030	XS2625196352	0,89	107,250	-0,12%
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE6352762387	0,85	-	-
Swedbank AB (publ) 3.375%	XS2831017467	0,77	-	-
De Volksbank N.V. 4.875%	XS2592240712	0,72	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Cardano Asset Management NV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NL0011309349	3,31B	11,05	10,39	-
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA	2,26B	11,46	11,80	14,51
ACTIAM Responsible Index Fund EU	646,98M	9,25	7,13	7,01
NL0014332579	607,88M	7,49	4,73	7,56
ACTIAM Responsible Index Fund EquiA	76,31M	11,25	12,07	14,54

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