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Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief (LP68237695)

Amsterdam

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14/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 51,9M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: ACTIAM N.V.

ISIN: NL0010579157

Catégorie d'actif: Action

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LP68237695 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SNS Optimaal Geel (LP68237695). Les informations sur le portefeuille de SNS Optimaal Geel incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,110	4,110	0,000
Actions	29,680	29,680	0,000
Oblig.	61,250	61,250	0,000
Convertibles	1,510	1,510	0,000
Autre	3,440	3,460	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,392	16,423
Cours/Valeur comptable	3,108	2,481
Cours/Ventes	2,263	1,811
Cours/Flux de trésorerie	13,362	10,506
Rendement de dividende	1,961	2,554
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,491	10,463

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	31,450	21,041
Services Financiers	17,480	16,998
Industrielles	11,580	11,615
Conso / Cycliques	9,980	11,236
Santé	9,040	12,010
Services de Communication	6,880	7,181
Consommation Défensive	5,220	7,213
Matériaux de base	3,140	4,999
Services publics	2,380	3,390
Immobilier	1,950	3,985
Energie	0,900	3,550

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,301

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
European Investment Bank .375 15-May-2026	XS1878833695	5,31	97,900	0,00%
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.5%	XS1760129608	3,69	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	3,29	-	-
Cardano Impact Financial Inclusion	NL0015000GU4	2,75	-	-
BNG Bank N.V. 0.125%	XS1980828724	2,69	-	-
Microsoft	US5949181045	1,60	388,56	+2,58%
NVIDIA	US67066G1040	1,55	121.67	+5.27%
Apple	US0378331005	0,86	213,49	+1,82%
International Bank for Reconstruction & Development 0%	XS2102988354	0,73	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400KO38	0,69	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Cardano Asset Management NV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NL0011309349	3,31B	27,25	9,43	-
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA	2,16B	32,73	11,00	14,33
NL0014332579	622,83M	2,02	7,35	6,69
ACTIAM Responsible Index Fund EU	699,65M	7,57	3,31	6,81
ACTIAM Responsible Index Fund Equit	231,03M	18,68	6,33	7,59

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