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Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief (LP68237695)

Amsterdam

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 54,21M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: ACTIAM N.V.

ISIN: NL0010579157

Catégorie d'actif: Action

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LP68237695 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SNS Optimaal Geel (LP68237695). Les informations sur le portefeuille de SNS Optimaal Geel incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,400	4,400	0,000
Actions	32,230	32,230	0,000
Oblig.	58,710	58,710	0,000
Convertibles	1,370	1,370	0,000
Autre	3,300	3,400	0,100

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,173	16,225
Cours/Valeur comptable	3,029	2,453
Cours/Ventes	2,212	1,779
Cours/Flux de trésorerie	13,276	10,349
Rendement de dividende	1,988	2,589
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,614	11,031

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	30,430	20,688
Services Financiers	17,090	16,419
Industrielles	11,830	11,697
Santé	9,850	12,459
Conso / Cycliques	9,450	10,944
Services de Communication	6,960	6,825
Consommation Défensive	5,390	7,441
Matériaux de base	3,460	5,266
Services publics	2,520	3,528
Immobilier	2,070	4,144
Energie	0,950	3,683

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,297

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
European Investment Bank .375 15-May-2026	XS1878833695	4,92	97,550	+0,07%
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.5%	XS1760129608	3,75	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	3,34	-	-
Cardano Impact Financial Inclusion	NL0015000GU4	2,72	-	-
Microsoft	US5949181045	1,67	436.60	-0.10%
NVIDIA	US67066G1040	1,66	134,70	+3,08%
Apple	US0378331005	0,82	254,49	+1,88%
International Bank for Reconstruction & Development 0%	XS2102988354	0,75	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400KO38	0,71	-	-
Visa A	US92826C8394	0,65	317.71	+0.90%

Principaux Fonds d’Actions par Cardano Asset Management NV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NL0011309349	3,51B	27,48	10,30	-
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA	2,43B	32,88	11,62	14,65
ACTIAM Responsible Index Fund EU	634,75M	8,01	5,07	6,71
NL0014332579	621,06M	16,44	6,01	7,52
ACTIAM Responsible Index Fund Equit	244,13M	19,64	6,99	7,80

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