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Solitaire Global Bond Fund Usd (0P00011XK6)

Liechtenstein

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30/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 510,88M

Type: Fonds

Marché: Liechtenstein

Emetteur: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0229057109

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Solitaire Global Bond Fund USD (0P00011XK6). Les informations sur le portefeuille de Solitaire Global Bond Fund USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,680	1,430	0,750
Actions	0,250	0,250	0,000
Oblig.	96,120	96,120	0,000
Convertibles	1,490	1,490	0,000
Privilégiées	1,470	1,470	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,885	9,340
Cours/Valeur comptable	0,660	0,929
Cours/Ventes	0,582	4,794
Cours/Flux de trésorerie	1,463	1.135,650
Rendement de dividende	-	6,186
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	5,967

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	97,390	9,912
Energie	2,610	50,926

Allocation Géographique

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 199

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2,62	-	-
Sasol Financing USA LLC 6.5%	-	2,03	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	1,71	-	-
Gunvor Group Ltd 6.25%	XS2362619053	1,70	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 9.248%	XS1910828182	1,64	-	-
Seagate HDD Cayman 9.625%	-	1,51	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.5%	XS2010045438	1,50	-	-
ams-OSRAM AG 0%	DE000A19W2L5	1,49	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,49	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6.25%	XS1055787680	1,39	-	-

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