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Soprarno Reddito & Crescita Cl B (0P00015Z05)

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16/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 49,06M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Soprarno SGR SpA

ISIN: IT0005105215

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00015Z05 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Soprarno Target 4pct Flessibile B (0P00015Z05). Les informations sur le portefeuille de Soprarno Target 4pct Flessibile B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,170	6,170
Oblig.	93,280	93,280
Convertibles	0,550	0,550

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,773	16,001
Cours/Valeur comptable	1,328	2,313
Cours/Ventes	0,862	1,626
Cours/Flux de trésorerie	4,127	9,652
Rendement de dividende	5,135	2,603
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,316	10,550

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	78,077	24,392
Gouvernement	15,756	23,863
Liquidités	6,168	17,817

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 123

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	3,05	99,949	+0,01%
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,71	101,313	+0,00%
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	XS2695047659	2,17	-	-
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	2,09	101,500	+0,03%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	2,06	100,73	-0,32%
Austria 0,85 GN 2120	AT0000A2HLC4	1,93	45,010	-1,62%
ATL 1.875 13-Jul-2027	XS1645722262	1,93	93,90	0,00%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	1,90	92,120	-0,43%
Italy .45 15-Feb-2029	IT0005467482	1,79	87,610	-0,28%
Emerson Electric Co.	XS1999902502	1,62	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Soprarno SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Soprarno Esse Stock A	71,52M	9,83	8,75	7,61
Soprarno Esse Stock B	71,52M	10,04	9,33	8,11
Soprarno Target 4pct Flessibile A	49,06M	0,39	0,82	-
Soprarno Relative Value A	42,9M	5,27	-2,26	2,46
Soprarno Relative Value B	42,9M	5,46	-1,72	3,00

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	13,61	-0,18	-1,44%
DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%

Aurora Cannabis	10,050	-0,290	-2,80%
Meta Platforms	471,91	-1,32	-0,28%
Amazon.com	184,70	+1,07	+0,58%
Apple	189,87	+0,03	+0,02%
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TotalEnergies SE	66,95	+0,49	+0,74%

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EUR/CHF	0,9883	+0,0036	+0,37%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
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USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%

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