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Sparinvest Index Europa Value Kl (0P00000KZD)

Copenhague

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03/05 - Fermé. Devise en DKK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 715,94M

Type: Fonds

Marché: Danemark

Emetteur: Sparinvest

ISIN: DK0010297704

Catégorie d'actif: Action

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0P00000KZD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sparinvest INDEX Europa Value KL (0P00000KZD). Les informations sur le portefeuille de Sparinvest INDEX Europa Value KL incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,580	1,580
Actions	97,900	97,900
Autre	0,520	0,520

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,015	11,038
Cours/Valeur comptable	1,131	1,403
Cours/Ventes	0,716	0,873
Cours/Flux de trésorerie	3,801	5,718
Rendement de dividende	5,112	4,047
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,985	10,013

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,410	20,069
Energie	11,880	8,068
Santé	11,710	13,336
Industrielles	9,420	15,778
Matériaux de base	9,250	6,781
Consommation Défensive	7,310	9,797
Services publics	7,310	4,192
Conso / Cycliques	6,770	9,495
Services de Communication	3,950	6,760
Technologie	2,520	5,996
Immobilier	1,470	1,781

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 237

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Shell	GB00BP6MXD84	4,21	33,48	-0,81%
Novartis	CH0012005267	3,99	87,97	-1,01%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,87	66,36	-0,73%
HSBC	GB0005405286	2,71	705,50	+0,07%
BP	GB0007980591	2,47	510,40	-1,05%
Siemens	DE0007236101	2,43	177.62	+1.38%
Sanofi	FR0000120578	2,42	91,30	-0,65%
Unilever	GB00B10RZP78	1,94	48,80	-0,02%
Allianz	DE0008404005	1,85	264,20	-1,20%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,64	5.467,0	+0,46%

Principaux Fonds d’Actions par Sparinvest

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sparinvest Value Aktier KL A	10,98B	0,33	16,86	8,51
Sparinvest INDEX OMX C25 KL	4,13B	7,58	6,19	11,64
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Ri	3,88B	8,22	7,53	10,36
Sparinvest INDEX DJSI World KL	4,22B	6,78	11,84	10,47
Sparinvest INDEX USA Growth KL	3,82B	12,09	15,22	17,71

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