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Sparinvest Sicav Balance Dkk R (0P0000U06K)

Copenhague

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26/04 - Fermé. Devise en DKK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,3B

Type: Fonds

Marché: Danemark

Emetteur: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0673458609

Catégorie d'actif: Action

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0P0000U06K Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K). Les informations sur le portefeuille de Sparinvest SICAV Balance DKK R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,020	1,020
Actions	42,740	42,740
Oblig.	51,050	51,050
Convertibles	2,440	2,440
Autre	2,750	2,750

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,409	16,558
Cours/Valeur comptable	2,089	2,404
Cours/Ventes	1,350	1,698
Cours/Flux de trésorerie	9,844	10,059
Rendement de dividende	2,396	2,477
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,863	10,837

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,800	15,065
Technologie	20,580	19,684
Industrielles	15,580	12,215
Santé	15,290	12,921
Conso / Cycliques	8,220	10,975
Consommation Défensive	6,800	7,894
Services de Communication	4,780	6,699
Matériaux de base	3,870	5,317
Services publics	1,380	3,391
Energie	0,990	4,274
Immobilier	0,720	3,744

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,668

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1,77	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,46	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,42	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	1,39	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,33	-	-
Microsoft	US5949181045	1,23	406,32	+1,82%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1,18	-	-
DLR Kredit AS 4.21%	DK0006358478	1,14	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	0,94	886,6	+2,28%
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	0,85	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Sparinvest S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		1,99B	5,81	4,11	4,90
	Sparinvest SICAV Securus DKK R		952,92M	2,78	0,99	1,78

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