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Sparinvest Sicav Securus Dkk R (0P0000UDRB)

Copenhague

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30/04 - Fermé. Devise en DKK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 955,61M

Type: Fonds

Marché: Danemark

Emetteur: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0686498972

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000UDRB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sparinvest SICAV Securus DKK R (0P0000UDRB). Les informations sur le portefeuille de Sparinvest SICAV Securus DKK R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,970	0,970
Actions	23,550	23,550
Oblig.	69,330	69,330
Convertibles	3,390	3,390
Autre	2,760	2,760

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,323	15,913
Cours/Valeur comptable	2,073	2,297
Cours/Ventes	1,336	1,602
Cours/Flux de trésorerie	9,760	9,530
Rendement de dividende	2,411	2,617
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,860	10,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,980	14,434
Technologie	20,390	20,383
Industrielles	15,640	11,605
Santé	15,380	12,787
Conso / Cycliques	8,150	11,117
Consommation Défensive	6,820	7,884
Services de Communication	4,720	7,069
Matériaux de base	3,870	6,154
Services publics	1,390	3,822
Energie	1,010	4,120
Immobilier	0,650	3,922

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,668

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
DLR Kredit AS 4.21%	DK0006358478	3,02	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2,27	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.03%	DK0002054006	2,08	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2,05	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1,94	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	1,80	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1,69	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,64	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540551	1,59	-	-
Realkredit Danmark A/S 3.94%	DK0004619541	1,41	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Sparinvest S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Sparinvest SICAV Balance DKK R		2,32B	4,44	2,60	3,66
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		2,01B	5,81	4,11	4,90

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