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Ninety One Global Special Situations Fund I Acc (0P0000G3DW)

Londres

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06/03 - En Différé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 95,47M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B29KP103

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Special Situations I Net Acc (0P0000G3DW). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Special Situations I Net Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,69	2,69
Actions	97,26	97,26
Oblig.	0,05	0,05

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,29	17,11
Cours/Valeur comptable	1,57	2,63
Cours/Ventes	0,70	1,92
Cours/Flux de trésorerie	6,75	11,41
Rendement de dividende	2,50	2,17
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,55	11,79

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	21,79	10,91
Services Financiers	19,95	12,97
Technologie	17,63	21,06
Industrielles	15,39	16,98
Consommation Défensive	8,10	8,07
Services de Communication	6,74	6,71
Santé	5,91	13,42
Energie	4,49	6,16

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Meta Platforms	US30303M1027	6,56	627,93	-4,35%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	6,53	807,60	+0,35%
Temenos Group AG	CH0012453913	5,31	72,10	-0,48%
McKesson	US58155Q1031	5,20	641,69	+0,32%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	4,49	101,20	-0,76%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	3,95	257,50	-0,96%
American Express	US0258161092	3,95	275,64	-3,01%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	3,22	10,64	+1,04%
Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	3,21	12,828	-0,90%
Jet2	GB00B1722W11	3,03	1.348,00	-2,25%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers UK Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec American B Acc Net GBP	604,89M	9,28	5,43	14,60
Investec American Fund Net R GBP Ac	604,89M	4,20	11,03	15,18
Investec American I Acc Net GBP	604,89M	-2,17	10,62	14,53
Investec American S Acc Net GBP	604,89M	-2,05	11,46	15,40
Investec UK Special Situations Fund	467,9M	5,67	15,18	7,73

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France 40 Futures	8.130,5	-59,5	-0,73%
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