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Stadtsparkasse Düsseldorf Top-substanz (LP65108858)

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19/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 92,82M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Société Générale Securities Services GmbH

ISIN: DE000A0NBG59

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

LP65108858 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SSKD Top-Substanz I (LP65108858). Les informations sur le portefeuille de SSKD Top-Substanz I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,910	4,250	0,340
Actions	25,500	25,610	0,110
Oblig.	70,200	70,200	0,000
Convertibles	0,660	0,660	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,087	16,144
Cours/Valeur comptable	2,533	2,328
Cours/Ventes	1,835	1,662
Cours/Flux de trésorerie	11,034	9,825
Rendement de dividende	2,155	2,603
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,526	10,643

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,450	20,210
Services Financiers	14,680	16,464
Conso / Cycliques	11,970	10,744
Santé	11,120	12,526
Industrielles	11,120	11,355
Services de Communication	7,970	7,022
Consommation Défensive	5,280	7,697
Matériaux de base	3,260	5,806
Energie	2,950	3,918
Services publics	2,390	3,722
Immobilier	1,810	3,794

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	9,41	708,38	+0,41%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	8,18	92,31	-0,09%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	8,16	145,82	-0,14%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	7,06	138,98	-0,02%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6,54	152,67	-0,07%
Vanguard Eurozone Government Bond	IE00BZ163H91	6,14	22,42	-0,04%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	5,74	13,05	-0,08%
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS	DE000ETFL110	5,49	99,87	-0,12%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	4,78	215,16	-0,15%
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	4,45	37,34	+0,46%

Principaux Fonds d’Actions par Stadtsparkasse Düsseldorf

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Stadtsparkasse Dusseldorf TopReturn	218,2M	5,89	0,80	2,22
Stadtsparkasse Dusseldorf NRFonds	56,43M	-11,91	-3,51	0,57
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds	10,7M	1,51	-0,36	0,52
SSKD Top Chance I	74,58M	9,38	3,08	3,76
GlobalManagement Chance 100 P	15,85M	3,84	-4,21	2,57

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USD/CAD	1,3763	+0,0012	+0,08%
USD/JPY	156,77	-0,22	-0,14%

Pétrole brut WTI	78,30	-0,10	-0,13%
Pétrole Brent	82,31	+0,02	+0,02%
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Gasoil Londres	748,38	+1,00	+0,13%
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