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Stadtsparkasse Düsseldorf Top-substanz (LP65108858)

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06/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 90,74M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Société Générale Securities Services GmbH

ISIN: DE000A0NBG59

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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LP65108858 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SSKD Top-Substanz I (LP65108858). Les informations sur le portefeuille de SSKD Top-Substanz I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,200	3,670	0,470
Actions	24,740	24,860	0,120
Oblig.	68,180	68,180	0,000
Convertibles	0,820	0,820	0,000
Autre	3,050	3,050	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,597	16,239
Cours/Valeur comptable	2,629	2,456
Cours/Ventes	1,880	1,783
Cours/Flux de trésorerie	11,328	10,367
Rendement de dividende	2,329	2,584
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,718	11,031

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,870	20,712
Services Financiers	15,140	16,324
Industrielles	10,880	11,684
Conso / Cycliques	10,220	10,981
Santé	9,350	12,407
Services de Communication	6,750	7,012
Consommation Défensive	5,770	7,396
Services publics	4,830	3,519
Matériaux de base	3,750	5,265
Energie	3,120	3,682
Immobilier	2,320	4,150

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	8,85	731,25	-0,27%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	8,38	149,83	-0,22%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	8,31	92,57	-0,31%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	7,16	142,06	-0,09%
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG EUR Corporate Bo	IE000QADMYA3	6,75	5,60	0,00%
Vanguard Eurozone Government Bond	IE00BZ163H91	6,22	22,57	-0,31%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	5,81	13,21	0,00%
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS	DE000ETFL110	5,62	101,51	-0,14%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc)	IE00BLDGH553	5,46	4,32	-0,23%
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	4,74	41,60	-0,93%

Principaux Fonds d’Actions par Stadtsparkasse Düsseldorf

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Stadtsparkasse Dusseldorf TopReturn	221,07M	10,97	2,41	2,31
SSKD Top Chance I	78,16M	15,30	4,78	3,75
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds	10,1M	3,82	0,18	0,64
Stadtsparkasse Dusseldorf NRFonds	47,74M	3,13	0,31	1,05
FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV	25,26M	3,95	4,79	-

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USD/JPY	158,19	+0,14	+0,09%

Pétrole brut WTI	74,69	+0,44	+0,59%
Pétrole Brent	77,37	+0,32	+0,42%
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Gasoil Londres	706,88	+1,63	+0,23%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,617	-0,069	-0,22%
Gaz naturel	3,478	+0,026	+0,75%

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