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Bakersteel Global Funds Sicav– Electrum I2 Eur (0P00001SGD)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 220,18M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0229009781

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds STABILITAS Gold+Resourcen I (0P00001SGD). Les informations sur le portefeuille de STABILITAS Gold+Resourcen I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,180	5,910	2,730
Actions	96,820	96,820	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,729	14,922
Cours/Valeur comptable	1,641	1,707
Cours/Ventes	1,661	1,275
Cours/Flux de trésorerie	10,403	7,469
Rendement de dividende	1,307	3,031
Croissance des bénéfices sur 5 ans	30,070	13,936

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	86,560	57,329
Energie	13,440	30,285

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 48

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cameco	CA13321L1085	4,43	60,11	-1,35%
Norsk Hydro	NO0005052605	3,98	71,48	-0,50%
Freeport-McMoran	US35671D8570	3,87	43,72	-0,09%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	3,77	22,58	-1,44%
Alcoa	US0138721065	3,74	45,47	-2,11%
Endeavour	CA29258Y1034	3,63	6,250	-0,64%
Coeur Mining	US1921085049	3,53	6,570	-0,90%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,37	84,30	+0,87%
Century Aluminum	US1564311082	3,11	22,49	-0,57%
Uranium Energy	US9168961038	3,06	8,460	+0,71%

Principaux Fonds d’Actions par Baker Steel Capital Managers LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Phaidros Funds Balanced E	1,75B	8,20	2,31	6,87
Phaidros Funds Balanced F	1,75B	8,37	2,54	7,01
Phaidros Funds Balanced C	1,75B	8,22	2,33	6,74
Phaidros Funds Balanced A	1,75B	7,67	1,69	6,08
Phaidros Funds Balanced B	1,75B	8,23	2,50	7,03

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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