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Bakersteel Global Funds Sicav– Electrum I2 Eur (0P00001SGD)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 214,79M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0229009781

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds STABILITAS Gold+Resourcen I (0P00001SGD). Les informations sur le portefeuille de STABILITAS Gold+Resourcen I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,180	5,910	2,730
Actions	96,820	96,820	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,729	14,669
Cours/Valeur comptable	1,641	1,715
Cours/Ventes	1,661	1,248
Cours/Flux de trésorerie	10,403	7,386
Rendement de dividende	1,307	3,273
Croissance des bénéfices sur 5 ans	30,070	13,683

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	86,560	56,931
Energie	13,440	30,366

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 48

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cameco	CA13321L1085	4,43	51,15	-2,57%
Norsk Hydro	NO0005052605	3,98	69,86	+0,49%
Freeport-McMoran	US35671D8570	3,87	46,27	+1,49%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	3,77	22,74	-1,09%
Alcoa	US0138721065	3,74	40,73	+0,39%
Endeavour	CA29258Y1034	3,63	6,590	-2,95%
Coeur Mining	US1921085049	3,53	6,020	-2,11%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,37	85,89	+0,10%
Century Aluminum	US1564311082	3,11	17,54	+1,86%
Uranium Energy	US9168961038	3,06	7,280	-0,14%

Principaux Fonds d’Actions par Baker Steel Capital Managers LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Phaidros Funds Balanced A	1,7B	6,91	1,94	6,02
Phaidros Funds Balanced B	1,7B	7,43	2,76	6,98
Phaidros Funds Balanced D	1,7B	6,91	1,94	6,08
Phaidros Funds Balanced E	1,7B	7,39	2,56	6,80
Phaidros Funds Balanced F	1,7B	7,54	2,79	6,94

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France 40 Futures	7.389,5	+17,0	+0,23%
US 500	5.727,8	+15,1	+0,26%
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