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Stadtsparkasse Düsseldorf Nrw-fonds (0P00000M5B)

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06/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 47,74M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Société Générale Securities Services GmbH

ISIN: DE0006636475

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds (0P00000M5B). Les informations sur le portefeuille de Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,540	5,740	0,200
Actions	28,030	28,200	0,170
Oblig.	63,680	63,680	0,000
Convertibles	1,520	1,520	0,000
Autre	1,230	1,230	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,546	15,278
Cours/Valeur comptable	2,387	2,203
Cours/Ventes	1,835	1,541
Cours/Flux de trésorerie	11,390	9,579
Rendement de dividende	3,477	3,006
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,599	10,504

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	23,450	12,208
Services Financiers	17,070	16,944
Industrielles	12,960	15,085
Consommation Défensive	10,540	7,312
Services publics	9,420	4,789
Conso / Cycliques	9,400	10,681
Technologie	8,910	17,254
Matériaux de base	4,200	6,017
Services de Communication	2,400	6,397
Energie	1,100	4,663
Immobilier	0,560	2,850

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 107

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	4,54	50,89	+0,08%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3,48	114,55	-0,03%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	3,07	92,180	-0,22%
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	2,97	81,490	-0,45%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	2,86	107,310	-0,34%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,55	85,800	-0,20%
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS	DE000A0Q4R02	1,99	39,53	-0,48%
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS	DE0005933998	1,89	52,26	-0,36%
Essity AB	XS1584122763	1,73	-	-
Vonovia SE	DE000A28VQD2	1,68	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Stadtsparkasse Düsseldorf

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Stadtsparkasse Dusseldorf TopReturn	221,07M	10,97	2,41	2,31
SSKD Top Substanz I	90,74M	7,03	-0,05	1,04
SSKD Top Chance I	78,16M	15,30	4,78	3,75
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds	10,1M	3,82	0,18	0,64
FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV	25,26M	3,95	4,79	-

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Gaz naturel	3,458	+0,006	+0,17%

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