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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund A Acc Gbp (0P0000TGD5)

Luxembourg

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04/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 380,15M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Standard Life Investments

ISIN: LU0548156891

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P0000TGD5). Les informations sur le portefeuille de Standard Life Investments Global SICAV Absolute incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	0,150	0,150	0,000
Oblig.	79,390	163,190	83,800
Convertibles	0,090	0,090	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,031	7,104
Cours/Valeur comptable	3,304	1,569
Cours/Ventes	0,336	0,965
Cours/Flux de trésorerie	3,961	25,414
Rendement de dividende	1,951	4,193
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,497

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	88,542

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 108

Nombre de positions vendeuses: 56

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	7,16	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6,64	97,88	+0,06%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,53	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,43	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,11	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,10	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,74	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4,14	-	-

Autres Fonds Principaux par abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	380,02M	-0,01	-2,37	-
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	380,02M	3,22	0,90	1,20
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	380,02M	2,75	0,29	0,59

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