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Steyler Fair Invest - Bonds I (0P0000Z506)

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16/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 61,77M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1WY1P4

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

0P0000Z506 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I (0P0000Z506). Les informations sur le portefeuille de Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,250	7,580	2,330
Oblig.	86,880	86,880	0,000
Convertibles	6,490	6,490	0,000
Privilégiées	1,380	1,380	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	53,485	33,208
Gouvernement	30,002	45,952
Titrisé	10,386	8,766
Liquidités	5,268	11,335
Produit dérivé	-0,019	13,307

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 94

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2679922828	3,53	104,840	0,00%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,77	101,050	-0,39%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	2,75	102,660	0,00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125%	-	2,29	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,25	-	-
Prosus NV 1.288%	XS2360853332	2,17	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	2,16	-	-
Worldline SA 0%	FR0013439304	2,07	-	-
Motability Operations Group PLC 0.875%	XS1578212299	1,98	-	-
Asian Development Bank 4%	-	1,94	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
nordIX Renten plus	74,51M	4,16	-1,37	1,00
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	61,77M	-0,42	-2,50	0,28
Warburg Corporate Bonds Social I	24,5M	2,29	-3,11	-
Warburg Corporate Bonds Social B	24,5M	2,38	-3,00	-
Warburg Renten Plus Fonds I	13,82M	1,35	-1,06	-

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S&P 500 VIX Futures	12,65	-0,18	-1,44%
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S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
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EUR/CHF	0,9883	+0,0036	+0,37%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
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