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Virtus Stone Harbor Emerging Markets Debt Income Fund I Class (SHMDX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 265,92M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Stone Harbor

Catégorie d'actif: Obligation

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SHMDX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Stone Harbor Emerging Mkts Debt Instl (SHMDX). Les informations sur le portefeuille de Stone Harbor Emerging Mkts Debt Instl incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,06	13,15	10,09
Oblig.	96,94	96,94	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	10,96
Cours/Valeur comptable	-	1,35
Cours/Ventes	0,04	3,75
Cours/Flux de trésorerie	-	527,54
Rendement de dividende	-	3,46
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,18

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	67,10	50,55
Corporate	29,84	35,91
Produit dérivé	0,04	19,57
Liquidités	3,02	9,62

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 293

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Virtus Stone Harbor Local Markets I	-	2,26	-	-
Turkey (Republic of) 9.375%	-	2,13	-	-
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	-	2,04	-	-
GACI First Investment Co. 4.875%	XS2585988061	1,90	-	-
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Bond I	-	1,73	-	-
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	-	1,54	-	-
South Africa (Republic of) 5.875%	-	1,35	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.75%	-	1,30	-	-
Argentina (Republic of) 0.75%	-	1,25	-	-
Qatar (State of) 4.4%	-	1,19	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Virtus

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Stone Harbor Local Markets Institut		9,55M	3,58	0,04	-0,41
	Stone Harbor Emerging Markets Corpo		7,01M	8,71	1,54	4,10

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S&P 500 VIX Futures	16,07	-0,71	-4,23%
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Argent	31,338	+0,395	+1,29%
Gaz naturel	3,129	-0,210	-6,29%

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