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Virtus Stone Harbor Local Markets Fund I Class (SHLMX)

Fonds US

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7,95 +0,03 +0,38%

06/01 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,34M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Stone Harbor

Catégorie d'actif: Obligation

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SHLMX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Stone Harbor Local Markets Institutional (SHLMX). Les informations sur le portefeuille de Stone Harbor Local Markets Institutional incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,66	42,81	36,15
Oblig.	93,34	93,34	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	93,34	66,80
Produit dérivé	0,02	104,49
Liquidités	6,64	23,29

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 87

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	8,19	914,240	+0,00%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5,30	-	-
Inter-American Development Bank 7.35%	XS2696224745	4,20	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3,68	0,000	0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	3,49	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	3,42	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.625%	XS2321685526	3,24	-	-
Bogota, Distrito Capital 9.75%	-	3,20	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,19	-	-
China (People's Republic Of) 2.89%	CND10004NXW0	3,09	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Virtus

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Stone Harbor Emerging Mkts Debt Ins		250,08M	10,09	0,99	3,11
	Stone Harbor Emerging Markets Corpo		6,73M	8,71	1,54	4,10

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S&P 500 VIX Futures	17,85	-0,03	-0,17%
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EUR/CHF	0,9405	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2475	-0,0002	-0,02%
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Gaz naturel	3,440	-0,012	-0,35%

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