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Superfund Green Silver Sicav (0P00016FU1)

Vienne

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852,419 +14,520 +1,73%

13/03 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,91M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1084751707

Catégorie d'actif: Autre

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0P00016FU1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Superfund Green Silver SICAV (0P00016FU1). Les informations sur le portefeuille de Superfund Green Silver SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	57,940	65,270	7,330
Actions	0,610	0,800	0,190
Oblig.	23,360	23,410	0,050
Autre	18,090	19,140	1,050

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,281	16,396
Cours/Valeur comptable	2,585	2,531
Cours/Ventes	1,829	1,968
Cours/Flux de trésorerie	10,068	9,735
Rendement de dividende	2,325	2,682
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,036	10,193

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	17,580	3,523
Services Financiers	16,100	20,076
Conso / Cycliques	14,040	10,435
Industrielles	13,920	17,573
Santé	12,930	13,054
Consommation Défensive	6,700	8,800
Matériaux de base	4,840	9,424
Energie	4,580	7,435
Immobilier	4,380	5,663
Services publics	2,680	5,393
Services de Communication	2,260	-1,378

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 167

Nombre de positions vendeuses: 160

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills	-	15,53	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Select Inc	IE00B42FSK65	15,22	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV I Acc	IE00B1XG4657	14,96	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Instl	IE0008040424	14,30	-	-
Gold 100 oz Aug19	-	2,65	-	-
Palladium Future Sept 19	-	0,54	-	-
Euro Schatz Future Sept 19	DE000C220MR1	0,28	-	-
Euro Bund Future Sept 19	DE000C220MP5	0,22	-	-
Euro BUXL 30Y Bond Sept19	-	0,22	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 19	DE000C220MM2	0,21	-	-

Autres Fonds Principaux par Funds Avenue

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Superfund Green Gold SICAV		14,17M	4,40	-13,59	-0,76
	Superfund Green USD SICAV		9,23M	-2,18	-20,34	-5,95

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US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
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Alken Fund Abso.	139,740	-0,100	-0,07%
Legal & General G.	1,52	+0,02	+1,27%
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